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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 023.00 | 38 866.00 | 4 157.00 | 43 023.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 27 389.00 | 24 766.00 | 2 623.00 | 27 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 365.00 | 564 845.00 | 49 521.00 | 614 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 911.00 | 518 639.00 | 129 272.00 | 647 911.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 891.00 | 24 000.00 | 34 891.00 | 58 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 760.00 | 1 323 148.00 | 223 612.00 | 1 546 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 463.00 | | 685 463.00 | 685 463.00 |
BN En cours de production de biens | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 520.00 | 1 974.00 | 625 545.00 | 627 520.00 |
BZ Autres créances | 152 118.00 | | 152 118.00 | 152 118.00 |
CF Disponibilités | 852 152.00 | | 852 152.00 | 852 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 227.00 | 1 974.00 | 2 371 253.00 | 2 373 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 988.00 | 1 325 123.00 | 2 594 865.00 | 3 919 988.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | 5 500.00 | 100.00 | 5 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 532.00 | 146 532.00 | | 146 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 193.00 | -10 193.00 | | -10 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 748 926.00 | 668 098.00 | | 748 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 384.00 | 80 828.00 | | 41 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 118.00 | 1 838 733.00 | | 1 880 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 085.00 | 85 225.00 | | 56 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 296.00 | 249 291.00 | | 286 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 773.00 | 281 222.00 | | 367 773.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 2 446.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 747.00 | 618 183.00 | | 714 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 865.00 | 2 462 067.00 | | 2 594 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 028.00 | | | 673 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 560 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 645 161.00 | |
FM Production stockée | | | -25 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 151.00 | 7 614.00 | | 43 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 218.00 | 5 150.00 | | 31 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 459.00 | 12 764.00 | | 74 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 226.00 | -12 764.00 | | -41 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 167.00 | -5 830.00 | | -24 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 629.00 | 3 565 700.00 | | 3 669 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 245.00 | 3 484 872.00 | | 3 628 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 384.00 | 80 828.00 | | 41 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 235.00 | | | 1 519 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 532.00 | | | 146 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 021.00 | | | 1 261 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 723.00 | 62 001.00 | 76.00 | 1 231 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 212.00 | 320.00 | | 146 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 364.00 | 6 502.00 | | 32 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 147.00 | 55 179.00 | 76.00 | 1 053 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 296.00 | 286 296.00 | | 286 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 085.00 | 14 365.00 | 41 719.00 | 56 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 001.00 | 826 903.00 | 61 099.00 | 888 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 747.00 | 673 028.00 | 41 719.00 | 714 747.00 |