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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 175.00 | 16.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 945.00 | 16 257.00 | 3 688.00 | 19 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 137.00 | 18 432.00 | 3 704.00 | 22 137.00 |
BN En cours de production de biens | 92 768.00 | | 92 768.00 | 92 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 131.00 | 55 246.00 | 155 885.00 | 211 131.00 |
BZ Autres créances | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CF Disponibilités | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 500.00 | 55 246.00 | 334 254.00 | 389 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 636.00 | 73 678.00 | 337 958.00 | 411 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 669.00 | -57 148.00 | | -6 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 093.00 | 50 479.00 | | 49 093.00 |
DL TOTAL (I) | 87 424.00 | 38 331.00 | | 87 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 2 526.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 678.00 | 271 045.00 | | 182 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 140.00 | 97 634.00 | | 67 140.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 1 361.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 534.00 | 372 566.00 | | 250 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 958.00 | 410 897.00 | | 337 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 534.00 | 227 346.00 | | 250 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 098.00 | 833.00 | 496 931.00 | 496 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 098.00 | 833.00 | 496 931.00 | 496 098.00 |
FM Production stockée | | | 42 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688.00 | 2 762.00 | | 3 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | 2 762.00 | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 968.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 1 716.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 329.00 | 1 046.00 | | 3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 189.00 | -4 980.00 | | -7 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 789.00 | 535 833.00 | | 542 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 695.00 | 485 354.00 | | 493 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 093.00 | 50 479.00 | | 49 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 034.00 | 22 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 817.00 | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 217.00 | 19 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 889.00 | 2 577.00 | 32 034.00 | 47 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 731.00 | 2 817.00 | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 627.00 | 1 847.00 | 29 217.00 | 43 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 526.00 | 1 720.00 | | 53 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 526.00 | 1 720.00 | | 53 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 526.00 | 1 720.00 | | 53 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 678.00 | 182 678.00 | | 182 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 138 094.00 | | | 138 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
VB T. V. A. | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 838.00 | 257 838.00 | | 257 838.00 |
VW T.V.A. | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 534.00 | 250 534.00 | | 250 534.00 |