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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | 19 898.00 | 7 101.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 2 584.00 | 2 489.00 | 95.00 | 2 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 269.00 | 217 073.00 | 77 196.00 | 294 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 747.00 | 94 928.00 | 18 818.00 | 113 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 916.00 | 335 709.00 | 129 206.00 | 464 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BT Marchandises | 224 320.00 | 4 240.00 | 220 080.00 | 224 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BZ Autres créances | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CF Disponibilités | 565 079.00 | | 565 079.00 | 565 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 560.00 | 4 240.00 | 830 320.00 | 834 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 476.00 | 339 949.00 | 959 527.00 | 1 299 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 675 653.00 | | | 675 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 947.00 | | | 131 947.00 |
DL TOTAL (I) | 829 600.00 | | | 829 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 527.00 | | | 959 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 727.00 | | 22 611.00 | 449 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 423.00 | 464 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 423.00 | 437 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 424.00 | | 22 601.00 | 422 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 788.00 | | 10.00 | 13 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 185.00 | 40 947.00 | 7 423.00 | 302 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 866.00 | 40 947.00 | 7 423.00 | 300 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 927.00 | 129 927.00 | | 129 927.00 |