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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
AN Terrains | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
AP Constructions | 222 546.00 | 182 019.00 | 40 526.00 | 222 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 066.00 | 124 463.00 | 3 604.00 | 128 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 454.00 | 53 402.00 | 2 052.00 | 55 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 076.00 | 378 319.00 | 86 756.00 | 465 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 075.00 | 5 396.00 | 71 679.00 | 77 075.00 |
BN En cours de production de biens | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 069.00 | 39 776.00 | 236 293.00 | 276 069.00 |
BZ Autres créances | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
CF Disponibilités | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 262.00 | 45 172.00 | 422 090.00 | 467 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 338.00 | 423 491.00 | 508 847.00 | 932 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 506 365.00 | | | 506 365.00 |
DH Report à nouveau | -279 307.00 | | | -279 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 829.00 | | | -200 829.00 |
DL TOTAL (I) | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 937.00 | | | 245 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 417.00 | | | 337 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 847.00 | | | 508 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 417.00 | | | 337 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 229.00 | | 996 229.00 | 996 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 229.00 | | 996 229.00 | 996 229.00 |
FM Production stockée | | | -115 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 222.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 838.00 | | | 883 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 667.00 | | | 1 084 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 829.00 | | | -200 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 500.00 | | 1 083.00 | 477 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 508.00 | 465 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 508.00 | 445 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 174.00 | | 1 083.00 | 458 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 192.00 | 13 635.00 | 13 508.00 | 378 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 756.00 | 13 635.00 | 13 508.00 | 359 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 466.00 | | 3 070.00 | 8 466.00 |
6T Sur comptes clients | 14 554.00 | 25 222.00 | | 14 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 020.00 | 25 222.00 | 3 070.00 | 23 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 020.00 | 25 222.00 | 3 070.00 | 23 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 222.00 | 3 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 937.00 | 245 937.00 | | 245 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 228 377.00 | | | 228 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
VB T. V. A. | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -110.00 | | | -110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 551.00 | 287 968.00 | 48 583.00 | 336 551.00 |
VW T.V.A. | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 417.00 | 337 417.00 | | 337 417.00 |