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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 070.00 | 37 688.00 | 6 382.00 | 44 070.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 163.00 | 37 688.00 | 14 475.00 | 52 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 061.00 | 1 060.00 | 106 001.00 | 107 061.00 |
072 Créances – Autres | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
084 Disponibilités | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 397.00 | 1 060.00 | 172 337.00 | 173 397.00 |
110 Total général Actif | 225 560.00 | 38 748.00 | 186 811.00 | 225 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 300 253.00 | 426 989.00 | | 300 253.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 28 200.00 | -27 300.00 | | 28 200.00 |
230 Autres produits | 837.00 | 4 798.00 | | 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 290.00 | 404 487.00 | | 329 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 156.00 | 199 773.00 | | 147 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -372.00 | -1 621.00 | | -372.00 |
242 Autres charges externes. | 49 812.00 | 52 751.00 | | 49 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 002.00 | 8 380.00 | | 9 002.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 727.00 | 91 087.00 | | 66 727.00 |
252 Charges sociales | 29 937.00 | 37 281.00 | | 29 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 974.00 | 4 480.00 | | 2 974.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
262 Autres charges | 589.00 | 5 747.00 | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 884.00 | 397 877.00 | | 306 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 406.00 | 6 610.00 | | 22 406.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 699.00 | 7 610.00 | | 23 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |