| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 455.00 | 28 766.00 | 22 689.00 | 51 455.00 |
AH Fonds commercial | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 588.00 | 158 080.00 | 29 508.00 | 187 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 581.00 | 70 991.00 | 44 590.00 | 115 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 576.00 | 257 837.00 | 199 739.00 | 457 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 729.00 | 25 335.00 | 198 394.00 | 223 729.00 |
BZ Autres créances | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
CF Disponibilités | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 157.00 | 25 335.00 | 336 822.00 | 362 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 733.00 | 283 172.00 | 536 561.00 | 819 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 741.00 | 253 741.00 | | 253 741.00 |
DH Report à nouveau | -77 536.00 | | | -77 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 225.00 | -77 536.00 | | 20 225.00 |
DL TOTAL (I) | 204 815.00 | 184 590.00 | | 204 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 788.00 | 140 255.00 | | 62 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 873.00 | 4 605.00 | | 9 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 047.00 | 118 094.00 | | 96 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 651.00 | 168 690.00 | | 155 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 109.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 746.00 | 431 753.00 | | 331 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 561.00 | 616 342.00 | | 536 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 307.00 | 39 888.00 | 11 358.00 | 229 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 263.00 | 8 502.00 | | 20 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 044.00 | 31 385.00 | 11 358.00 | 209 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
VB T. V. A. | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 458.00 | 30 027.00 | 32 431.00 | 62 458.00 |
VI Groupe et associés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
VP Divers | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 478.00 | 307 148.00 | 5 329.00 | 312 478.00 |
VW T.V.A. | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 746.00 | 299 315.00 | 32 431.00 | 331 746.00 |