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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 615 132.00 | | 615 132.00 | 615 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 346.00 | 39 686.00 | 660.00 | 40 346.00 |
AP Constructions | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 503.00 | 285 093.00 | 227 410.00 | 512 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 071.00 | 429 887.00 | 860 184.00 | 1 290 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 586 600.00 | | 586 600.00 | 586 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 710.00 | | 395 710.00 | 395 710.00 |
CF Disponibilités | 3 414 861.00 | | 3 414 861.00 | 3 414 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 126.00 | | 4 425 126.00 | 4 425 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 197.00 | 429 887.00 | 5 285 310.00 | 5 715 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 475.00 | 1 340 475.00 | | 1 340 475.00 |
DH Report à nouveau | 110 671.00 | 84 884.00 | | 110 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 362.00 | 245 787.00 | | 221 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 508.00 | 1 715 146.00 | | 1 716 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 458.00 | 75 264.00 | | 65 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 900.00 | 58 500.00 | | 54 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 742.00 | 130 459.00 | | 55 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 187.00 | 326 294.00 | | 329 187.00 |
EA Autres dettes | 3 063 516.00 | 2 534 011.00 | | 3 063 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 803.00 | 3 124 528.00 | | 3 568 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 310.00 | 4 839 674.00 | | 5 285 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 965.00 | 3 049 328.00 | | 3 556 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 244 775.00 | | 2 244 775.00 | 2 244 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 775.00 | | 2 244 775.00 | 2 244 775.00 |
FQ Autres produits | | | 29 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 942.00 | |
GE Autres charges | | | 8 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 113.00 | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 346.00 | 25 800.00 | | 14 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 346.00 | 27 300.00 | | 14 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 259.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 110.00 | 1 584.00 | | 7 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290.00 | 1 843.00 | | 7 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 056.00 | 25 457.00 | | 7 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 803.00 | 99 752.00 | | 86 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 599.00 | 2 372 524.00 | | 2 307 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 237.00 | 2 126 737.00 | | 2 086 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 362.00 | 245 787.00 | | 221 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 827.00 | | 19 644.00 | 1 287 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 1 290 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 611 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 190.00 | | 924.00 | 660 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 654.00 | | 18 720.00 | 610 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 235.00 | 38 942.00 | 10 290.00 | 401 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 058.00 | 264.00 | | 45 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 177.00 | 38 678.00 | 10 290.00 | 356 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 723.00 | 142 723.00 | | 142 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533 267.00 | 2 533 267.00 | | 2 533 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VC Groupe et associés | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 093.00 | 52 255.00 | 11 838.00 | 64 093.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 538.00 | 629 538.00 | | 629 538.00 |
VW T.V.A. | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 554.00 | 3 026 716.00 | 11 838.00 | 3 038 554.00 |