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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 892.00 | 205 521.00 | 89 371.00 | 294 892.00 |
040 Immobilisations financières | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 941.00 | 205 521.00 | 348 420.00 | 553 941.00 |
060 Stock marchandises | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
072 Créances – Autres | 139 084.00 | | 139 084.00 | 139 084.00 |
084 Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 162.00 | | 239 162.00 | 239 162.00 |
110 Total général Actif | 793 102.00 | 205 521.00 | 587 581.00 | 793 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -193 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -189 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 776 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 581.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 59 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 840.00 | 685 231.00 | | 427 840.00 |
230 Autres produits | 1 632.00 | 6.00 | | 1 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 472.00 | 685 237.00 | | 429 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 263.00 | 193 880.00 | | 134 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 942.00 | 42 352.00 | | 14 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 416.00 | | |
242 Autres charges externes. | 305 338.00 | 427 512.00 | | 305 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | 15 035.00 | | 5 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 440.00 | 145 722.00 | | 107 440.00 |
252 Charges sociales | 17 524.00 | 25 613.00 | | 17 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 009.00 | 81 047.00 | | 24 009.00 |
262 Autres charges | 835.00 | 638.00 | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 939.00 | 935 215.00 | | 609 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -180 467.00 | -249 978.00 | | -180 467.00 |
280 Produits financiers | | 3 226.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 690 000.00 | | |
294 Charges financières | 12 830.00 | 20 368.00 | | 12 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 264 364.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -193 297.00 | 158 516.00 | | -193 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 978.00 | | | 553 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 568.00 | | | 85 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |