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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 289.00 | 96 633.00 | 8 656.00 | 105 289.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 753.00 | 97 689.00 | 12 064.00 | 109 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
072 Créances – Autres | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
084 Disponibilités | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 431.00 | | 124 431.00 | 124 431.00 |
110 Total général Actif | 234 184.00 | 97 689.00 | 136 495.00 | 234 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 779.00 | | | 139 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
222 Production stockée | -10 549.00 | | | -10 549.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 690.00 | | | 223 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
242 Autres charges externes. | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
252 Charges sociales | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 520.00 | | | 215 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
280 Produits financiers | 630.00 | | | 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | | | 392.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 407.00 | | | 22 407.00 |