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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AP Constructions | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 205.00 | 76 411.00 | 1 794.00 | 78 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 059.00 | 138 144.00 | 49 916.00 | 188 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 312.00 | 228 417.00 | 354 894.00 | 583 312.00 |
BN En cours de production de biens | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BT Marchandises | 166 381.00 | | 166 381.00 | 166 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 191.00 | | 89 191.00 | 89 191.00 |
BZ Autres créances | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CF Disponibilités | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 963.00 | | 282 963.00 | 282 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 275.00 | 228 417.00 | 637 858.00 | 866 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
CU Autres participations | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 95 604.00 | 125 604.00 | | 95 604.00 |
DH Report à nouveau | -55 713.00 | 11 051.00 | | -55 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 947.00 | -66 763.00 | | -57 947.00 |
DL TOTAL (I) | 23 867.00 | 111 814.00 | | 23 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 520.00 | 291 765.00 | | 220 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 266.00 | 106 701.00 | | 100 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 540.00 | 125 624.00 | | 154 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 664.00 | 128 886.00 | | 138 664.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 990.00 | 652 992.00 | | 613 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 858.00 | 764 806.00 | | 637 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 990.00 | 620 984.00 | | 613 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 512.00 | 149 847.00 | | 143 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 634.00 | | | 600 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 18 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 322.00 | 583 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 722.00 | 267 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 574.00 | | | 284 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 240.00 | 10 774.00 | 16 596.00 | 234 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 964.00 | 10 774.00 | 16 596.00 | 221 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
UX Autres créances clients | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 520.00 | 220 520.00 | | 220 520.00 |
VI Groupe et associés | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 162.00 | 125 162.00 | | 125 162.00 |
VW T.V.A. | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 990.00 | 613 990.00 | | 613 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 907.00 | 3 666.00 | | 7 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 600.00 | 15 887.00 | | 14 600.00 |
ST Autres comptes | 69 273.00 | 88 869.00 | | 69 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 419.00 | 93 893.00 | | 68 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 734.00 | 12 626.00 | | 11 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 921.00 | 5 296.00 | | 2 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 828.00 | 8 962.00 | | 10 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 305.00 | 197 869.00 | | 123 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 423.00 | 136 477.00 | | 82 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 026.00 | 211 276.00 | | 164 026.00 |