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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 779.00 | 43 940.00 | 3 838.00 | 47 779.00 |
AP Constructions | 40 146.00 | 38 402.00 | 1 744.00 | 40 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 499.00 | 350.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 699.00 | 31 571.00 | 3 127.00 | 34 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 540.00 | 114 414.00 | 14 125.00 | 128 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 916.00 | 300.00 | 133 616.00 | 133 916.00 |
BZ Autres créances | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CF Disponibilités | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 810.00 | 300.00 | 217 510.00 | 217 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 350.00 | 114 714.00 | 231 636.00 | 346 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
DL TOTAL (I) | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 636.00 | | | 231 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 206.00 | | 513 206.00 | 513 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 206.00 | | 513 206.00 | 513 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 991.00 | | | 535 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 524.00 | | | 482 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 730.00 | | 2 809.00 | 125 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 529.00 | | 2 250.00 | 45 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 136.00 | | 559.00 | 75 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 076.00 | 9 337.00 | | 105 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 112.00 | 2 828.00 | | 41 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 964.00 | 6 509.00 | | 63 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 50.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 50.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | 50.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 121.00 | 5 723.00 | 397.00 | 6 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VP Divers | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 420.00 | 171 355.00 | 5 065.00 | 176 420.00 |
VW T.V.A. | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 915.00 | 108 517.00 | 397.00 | 108 915.00 |