| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 219.00 | 33 263.00 | 2 956.00 | 36 219.00 |
AP Constructions | 5 520.00 | 923.00 | 4 596.00 | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 137.00 | 456 344.00 | 119 792.00 | 576 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 440.00 | 234 078.00 | 172 362.00 | 406 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 725.00 | 724 609.00 | 317 116.00 | 1 041 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 810.00 | | 204 810.00 | 204 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 673.00 | 134 823.00 | 919 850.00 | 1 054 673.00 |
BZ Autres créances | 204 601.00 | | 204 601.00 | 204 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 531.00 | 134 823.00 | 1 745 708.00 | 1 880 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 256.00 | 859 432.00 | 2 062 823.00 | 2 922 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 717 208.00 | 544 869.00 | | 717 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 935.00 | 172 338.00 | | -359 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41.00 | 291.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 498 114.00 | 858 299.00 | | 498 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 429.00 | 47 496.00 | | 39 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 429.00 | 47 496.00 | | 39 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 914.00 | 106 175.00 | | 118 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 049.00 | 20 389.00 | | 140 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 852.00 | 372 838.00 | | 804 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 754.00 | 591 795.00 | | 422 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
EA Autres dettes | 32 130.00 | 1 088.00 | | 32 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 525 280.00 | 1 265 043.00 | | 1 525 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 823.00 | 2 170 839.00 | | 2 062 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 333.00 | 1 201 428.00 | | 1 454 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 213.00 | | 5 070 213.00 | 5 070 213.00 |
FM Production stockée | | | 137 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | 2 800.00 | | 2 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 250.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 951.00 | 3 050.00 | | 8 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 971.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 584.00 | 8 350.00 | | 60 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 615.00 | 10 016.00 | | 61 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 664.00 | -6 966.00 | | -52 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 278.00 | -56 596.00 | | -67 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 349.00 | 6 491 815.00 | | 5 331 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 284.00 | 6 319 477.00 | | 5 691 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 935.00 | 172 338.00 | | -359 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 034.00 | | 118 328.00 | 940 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 637.00 | 1 041 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 637.00 | 988 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 374.00 | | 4 845.00 | 31 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 201.00 | | 111 533.00 | 893 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 458.00 | | 1 950.00 | 15 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 787.00 | 69 590.00 | 10 768.00 | 665 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 379.00 | 5 884.00 | | 27 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 408.00 | 63 706.00 | 10 768.00 | 638 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 497.00 | 3 280.00 | 11 348.00 | 47 497.00 |
6T Sur comptes clients | 138 014.00 | 4 282.00 | 7 473.00 | 138 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 014.00 | 4 282.00 | 7 473.00 | 138 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 511.00 | 7 562.00 | 18 821.00 | 185 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 562.00 | 18 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 508.00 | 136 508.00 | | 136 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 852.00 | 804 852.00 | | 804 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
UX Autres créances clients | 884 012.00 | | | 884 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 661.00 | | | 170 661.00 |
VB T. V. A. | 78 609.00 | | | 78 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 915.00 | 47 968.00 | 70 947.00 | 118 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 212.00 | | | 190 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 172.00 | 1 114 103.00 | 188 069.00 | 1 302 172.00 |
VW T.V.A. | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 280.00 | 1 454 333.00 | 70 947.00 | 1 525 280.00 |