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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 857.00 | 22 787.00 | 37 070.00 | 59 857.00 |
040 Immobilisations financières | 91 326.00 | | 91 326.00 | 91 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 183.00 | 22 787.00 | 128 396.00 | 151 183.00 |
072 Créances – Autres | 495 856.00 | | 495 856.00 | 495 856.00 |
084 Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 635.00 | | 496 635.00 | 496 635.00 |
110 Total général Actif | 647 819.00 | 22 787.00 | 625 032.00 | 647 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 440 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 242.00 | | | -19 242.00 |
280 Produits financiers | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 510.00 | | | 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 509.00 | | | 2 509.00 |