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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 082.00 | 57 461.00 | 14 621.00 | 72 082.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 822.00 | 57 586.00 | 16 236.00 | 73 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
060 Stock marchandises | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
072 Créances – Autres | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 577.00 | | 158 577.00 | 158 577.00 |
110 Total général Actif | 232 399.00 | 57 586.00 | 174 813.00 | 232 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 510.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 750.00 | 90 995.00 | | 47 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 080.00 | 274 834.00 | | 286 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 957.00 | 1 293.00 | | 2 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 787.00 | 367 122.00 | | 337 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 075.00 | 130 140.00 | | 11 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 429.00 | -56 959.00 | | 23 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 261.00 | 111 874.00 | | 108 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 020.00 | -3 278.00 | | -4 020.00 |
242 Autres charges externes. | 112 856.00 | 106 392.00 | | 112 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | 6 908.00 | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 080.00 | 64 736.00 | | 91 080.00 |
252 Charges sociales | 13 704.00 | 5 724.00 | | 13 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 587.00 | 5 428.00 | | 5 587.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 983.00 | 370 970.00 | | 366 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 196.00 | -3 848.00 | | -29 196.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 386.00 | 16 352.00 | | 31 386.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | 1 251.00 | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 2 160.00 | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305.00 | 9 100.00 | | 305.00 |