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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 1 509.00 | 838.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347.00 | 1 509.00 | 838.00 | 2 347.00 |
BT Marchandises | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 195.00 | | 524 195.00 | 524 195.00 |
BZ Autres créances | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CF Disponibilités | 100 662.00 | | 100 662.00 | 100 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 264.00 | | 675 264.00 | 675 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 611.00 | 1 509.00 | 676 102.00 | 677 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 539 000.00 | 525 000.00 | | 539 000.00 |
DH Report à nouveau | 574.00 | 419.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 080.00 | 14 156.00 | | 10 080.00 |
DL TOTAL (I) | 557 905.00 | 547 824.00 | | 557 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 188.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 740.00 | 113 322.00 | | 108 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 106.00 | 14 418.00 | | 9 106.00 |
EA Autres dettes | | 4 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 197.00 | 132 444.00 | | 118 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 102.00 | 680 268.00 | | 676 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664.00 | | 898.00 | 2 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 2 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | | 898.00 | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076.00 | 648.00 | 1 215.00 | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 648.00 | 1 215.00 | 2 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
UX Autres créances clients | 524 195.00 | | | 524 195.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 824.00 | 547 824.00 | | 547 824.00 |
VW T.V.A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 197.00 | 118 064.00 | 133.00 | 118 197.00 |