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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 764.00 | 9 003.00 | 1 761.00 | 10 764.00 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 024.00 | 238 428.00 | 79 596.00 | 318 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 647.00 | 1 090 643.00 | 1 786 004.00 | 2 876 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 765.00 | 1 372 239.00 | 2 469 526.00 | 3 841 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 794.00 | 207.00 | 21 587.00 | 21 794.00 |
BZ Autres créances | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CF Disponibilités | 415 903.00 | | 415 903.00 | 415 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 319.00 | 207.00 | 495 112.00 | 495 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 084.00 | 1 372 446.00 | 2 964 638.00 | 4 337 084.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 126.00 | -1 245 110.00 | | -1 613 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 968.00 | -368 016.00 | | -398 968.00 |
DL TOTAL (I) | -1 710 394.00 | -1 311 426.00 | | -1 710 394.00 |
DP Provisions pour risques | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 437.00 | 415 495.00 | | 411 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 726.00 | 3 996 719.00 | | 4 081 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 077.00 | 10 272.00 | | 12 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 878.00 | 86 854.00 | | 86 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 134.00 | 47 057.00 | | 58 134.00 |
EA Autres dettes | 16 428.00 | 15 873.00 | | 16 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 681.00 | 4 572 271.00 | | 4 666 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 638.00 | 3 269 195.00 | | 2 964 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 653 519.00 | | 653 519.00 | 653 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 555.00 | | 653 555.00 | 653 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 669.00 | 8 267.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 756.00 | 774 517.00 | | 653 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 724.00 | 1 142 533.00 | | 1 052 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 968.00 | -368 016.00 | | -398 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 470.00 | | 15 296.00 | 3 826 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 40 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 841 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 204 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 564.00 | | 1 200.00 | 561 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 740.00 | | 14 071.00 | 3 190 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 001.00 | | 26.00 | 40 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 979.00 | 337 260.00 | | 1 034 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414.00 | 589.00 | | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 400.00 | 336 671.00 | | 992 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
6T Sur comptes clients | 199.00 | 207.00 | 199.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199.00 | 207.00 | 199.00 | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 550.00 | 207.00 | 199.00 | 8 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 878.00 | 86 878.00 | | 86 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
UX Autres créances clients | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
VC Groupe et associés | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 437.00 | 411 437.00 | | 411 437.00 |
VI Groupe et associés | 4 081 726.00 | 4 081 726.00 | | 4 081 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VP Divers | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 362.00 | 69 336.00 | 40 026.00 | 109 362.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 604.00 | 4 654 604.00 | | 4 654 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |