| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 219.00 | 21 404.00 | 68 814.00 | 90 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 443.00 | 23 194.00 | 178 249.00 | 201 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 659.00 | | 113 659.00 | 113 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 103.00 | 23 194.00 | 291 908.00 | 315 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 96 796.00 | 9 420.00 | | 96 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 903.00 | 126 745.00 | | 32 903.00 |
DL TOTAL (I) | 157 209.00 | 163 676.00 | | 157 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 461.00 | 20 457.00 | | 20 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 17 494.00 | | 8 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 749.00 | 59 311.00 | | 35 749.00 |
EA Autres dettes | 40 230.00 | 47 311.00 | | 40 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 699.00 | 144 575.00 | | 134 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 908.00 | 308 251.00 | | 291 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 243 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 17 972.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 5 933.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | 12 038.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 696.00 | 328 484.00 | | 249 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 793.00 | 201 739.00 | | 216 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 903.00 | 126 745.00 | | 32 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 518.00 | | 52 085.00 | 154 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 201 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 90 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 293.00 | | 52 085.00 | 43 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 890.00 | 5 301.00 | 4 996.00 | 22 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | 4 687.00 | 4 996.00 | 21 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 20 461.00 | 21 528.00 | | 20 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 480.00 | 14 485.00 | 1 995.00 | 16 480.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |