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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 819.00 | 12 047.00 | 7 773.00 | 19 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 745.00 | 54 219.00 | 7 525.00 | 61 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 146.00 | 66 266.00 | 225 880.00 | 292 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 593.00 | | 102 593.00 | 102 593.00 |
BZ Autres créances | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
CF Disponibilités | 155 022.00 | | 155 022.00 | 155 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 599.00 | | 340 599.00 | 340 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 745.00 | 66 266.00 | 566 479.00 | 632 745.00 |
CU Autres participations | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 354 282.00 | 354 064.00 | | 354 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 532.00 | 32 218.00 | | 26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 402 814.00 | 408 282.00 | | 402 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 098.00 | 149 455.00 | | 101 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 1 909.00 | | 25 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 221.00 | 66 694.00 | | 37 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 665.00 | 218 059.00 | | 163 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 479.00 | 626 341.00 | | 566 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 542 190.00 | | | 542 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 098.00 | 101 098.00 | | 101 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 197.00 | 147 197.00 | | 147 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 665.00 | 163 665.00 | | 163 665.00 |