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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 681.00 | 4 059.00 | 622.00 | 4 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 839.00 | 10 620.00 | 3 219.00 | 13 839.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 550.00 | 14 678.00 | 5 872.00 | 20 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
110 Total général Actif | 54 076.00 | 14 678.00 | 39 397.00 | 54 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 641.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 19 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 626.00 | 675.00 | | 7 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 100.00 | 64 920.00 | | 71 100.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | -4 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 686.00 | 519.00 | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 412.00 | 62 114.00 | | 83 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 080.00 | 378.00 | | 5 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 227.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 146.00 | 11 734.00 | | 15 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 3 236.00 | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 19 435.00 | 17 062.00 | | 19 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 084.00 | 1 181.00 | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 467.00 | 60 817.00 | | 73 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 944.00 | 1 296.00 | | 9 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | 161.00 | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 630.00 | 1 136.00 | | 9 630.00 |