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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 188 218.00 | | 188 218.00 | 188 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 831.00 | 18 170.00 | 2 661.00 | 20 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 073.00 | 29 471.00 | 24 602.00 | 54 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 714.00 | 50 441.00 | 230 273.00 | 280 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
BZ Autres créances | 93 082.00 | | 93 082.00 | 93 082.00 |
CF Disponibilités | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 875.00 | | 170 875.00 | 170 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 589.00 | 50 441.00 | 401 148.00 | 451 589.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 34 847.00 | 8 216.00 | | 34 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909.00 | 26 631.00 | | 7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 46 166.00 | 38 257.00 | | 46 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 180.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 282.00 | 807.00 | | 5 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 615.00 | 104 905.00 | | 87 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 030.00 | 53 868.00 | | 69 030.00 |
EA Autres dettes | 192 848.00 | 373 970.00 | | 192 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 983.00 | 533 729.00 | | 354 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 148.00 | 611 986.00 | | 401 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 983.00 | 533 729.00 | | 354 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 180.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 068.00 | | | 489 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 206.00 | | | 385 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 633.00 | 11 143.00 | 9 335.00 | 48 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 834.00 | 11 143.00 | 9 335.00 | 45 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 130.00 | 198 130.00 | | 198 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 064.00 | 154 317.00 | 14 747.00 | 169 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 983.00 | 354 983.00 | | 354 983.00 |