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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 310.00 | | 694 310.00 | 694 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 496.00 | 5 290.00 | 706 206.00 | 711 496.00 |
BT Marchandises | 111 815.00 | | 111 815.00 | 111 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
BZ Autres créances | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CF Disponibilités | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 187.00 | | 167 187.00 | 167 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 684.00 | 5 290.00 | 873 394.00 | 878 684.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 063.00 | | | 186 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
DL TOTAL (I) | 246 552.00 | | | 246 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 022.00 | | | 339 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 142.00 | | | 175 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 842.00 | | | 626 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 394.00 | | | 873 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 059.00 | | | 185 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 786.00 | | 2.00 | 711 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 711 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 5 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 310.00 | | | 694 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 986.00 | | 2.00 | 11 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490.00 | | 200.00 | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | 200.00 | 5 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
UX Autres créances clients | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 952.00 | 41 080.00 | 170 031.00 | 338 952.00 |
VI Groupe et associés | 143 912.00 | | 143 912.00 | 143 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 220.00 | 38 326.00 | 11 895.00 | 50 220.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 842.00 | 185 059.00 | 313 943.00 | 626 842.00 |