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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822.00 | 1 522.00 | 1 300.00 | 2 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 619.00 | 1 522.00 | 109 096.00 | 110 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
DH Report à nouveau | -9 400.00 | -2 573.00 | | -9 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 012.00 | -6 826.00 | | -52 012.00 |
DL TOTAL (I) | -56 373.00 | -4 361.00 | | -56 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 572.00 | 68 957.00 | | 79 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407.00 | 99 581.00 | | 1 407.00 |
EA Autres dettes | | 85 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 470.00 | 262 213.00 | | 165 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 096.00 | 257 851.00 | | 109 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 470.00 | 254 219.00 | | 165 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 803.00 | | 102 803.00 | 102 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 803.00 | | 102 803.00 | 102 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 017.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 987.00 | 1 678 140.00 | | 102 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 999.00 | 1 684 967.00 | | 154 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 012.00 | -6 826.00 | | -52 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VI Groupe et associés | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 796.00 | 107 796.00 | | 107 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 470.00 | 165 470.00 | | 165 470.00 |