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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 798.00 | 3 351.00 | 18 447.00 | 21 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 231.00 | 259 976.00 | 162 254.00 | 422 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 674.00 | 279 412.00 | 201 262.00 | 480 674.00 |
BT Marchandises | 322 478.00 | | 322 478.00 | 322 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 128.00 | 31 944.00 | 682 183.00 | 714 128.00 |
BZ Autres créances | 270 026.00 | | 270 026.00 | 270 026.00 |
CF Disponibilités | 803 326.00 | | 803 326.00 | 803 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 150.00 | 31 944.00 | 2 100 205.00 | 2 132 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 823.00 | 311 356.00 | 2 301 467.00 | 2 612 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 669 904.00 | | | 669 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 041.00 | | | 262 041.00 |
DL TOTAL (I) | 997 946.00 | | | 997 946.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 457.00 | | | 114 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 678.00 | | | 883 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 515.00 | | | 202 515.00 |
EA Autres dettes | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 522.00 | | | 1 295 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 467.00 | | | 2 301 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 787.00 | | | 1 214 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 849.00 | | 69 272.00 | 436 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 448.00 | 480 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 448.00 | 444 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 004.00 | | 67 472.00 | 402 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 761.00 | | 1 800.00 | 18 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 968.00 | 65 372.00 | 18 928.00 | 232 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 884.00 | 65 372.00 | 18 928.00 | 216 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 191.00 | 16 034.00 | 6 281.00 | 22 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 191.00 | 16 034.00 | 6 281.00 | 22 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 191.00 | 24 034.00 | 6 281.00 | 22 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 034.00 | 6 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 678.00 | 883 678.00 | | 883 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
UX Autres créances clients | 675 840.00 | | | 675 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 457.00 | 33 722.00 | 80 735.00 | 114 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
VP Divers | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 208.00 | | | 250 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 851.00 | 1 006 346.00 | 20 505.00 | 1 026 851.00 |
VW T.V.A. | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 522.00 | 1 214 787.00 | 80 735.00 | 1 295 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
ST Autres comptes | 582 232.00 | | | 582 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
YT Sous‐traitance | 224 207.00 | | | 224 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 303 333.00 | | | 1 303 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 987 827.00 | | | 987 827.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 981.00 | | | 1 056 981.00 |