| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966.00 | 12 114.00 | 852.00 | 12 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 472.00 | 3 382.00 | 1 090.00 | 4 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 508.00 | 15 496.00 | 107 012.00 | 122 508.00 |
BT Marchandises | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CF Disponibilités | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 611.00 | | 114 611.00 | 114 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 120.00 | 15 496.00 | 221 623.00 | 237 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
DH Report à nouveau | -274.00 | | | -274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 892.00 | | | 88 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 898.00 | | | 126 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 623.00 | | | 221 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 065.00 | | 221 065.00 | 221 065.00 |
FG Production vendue services | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 630.00 | | 230 630.00 | 230 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 288.00 | | | 232 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 736.00 | | | 226 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 437.00 | | 71.00 | 122 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 367.00 | | 71.00 | 17 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 335.00 | 2 161.00 | | 13 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 335.00 | 2 161.00 | | 13 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 699.00 | 1 279.00 | 1 420.00 | 2 699.00 |
VI Groupe et associés | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 283.00 | 6 213.00 | 70.00 | 6 283.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 898.00 | 125 478.00 | 1 420.00 | 126 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
ST Autres comptes | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 724.00 | | | 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |