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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 766.00 | | 730 766.00 | 730 766.00 |
BZ Autres créances | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 512.00 | | 821 512.00 | 821 512.00 |
CU Autres participations | 730 541.00 | | 730 541.00 | 730 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 200.00 | | | 475 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
DK Provisions réglementées | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 667 690.00 | | | 667 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 485.00 | | | 145 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | | | 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 822.00 | | | 153 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 512.00 | | | 821 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 776.00 | | 990.00 | 729 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 776.00 | | 990.00 | 729 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 516.00 | 55.00 | | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516.00 | 55.00 | | 1 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 485.00 | 38 361.00 | 107 124.00 | 145 485.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 355.00 | 38 130.00 | 225.00 | 38 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 822.00 | 46 698.00 | 107 124.00 | 153 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
ST Autres comptes | 419.00 | | | 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZE Dividendes | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |