| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 973.00 | 48 529.00 | 6 444.00 | 54 973.00 |
AH Fonds commercial | 134 821.00 | 33 500.00 | 101 321.00 | 134 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 456.00 | 297 244.00 | 80 212.00 | 377 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 523.00 | 98 141.00 | 29 383.00 | 127 523.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 447.00 | 477 413.00 | 245 033.00 | 722 447.00 |
BN En cours de production de biens | 953 697.00 | | 953 697.00 | 953 697.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 510.00 | 164 084.00 | 2 168 426.00 | 2 332 510.00 |
BZ Autres créances | 315 284.00 | | 315 284.00 | 315 284.00 |
CF Disponibilités | 367 633.00 | | 367 633.00 | 367 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 531.00 | 164 084.00 | 3 858 448.00 | 4 022 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 978.00 | 641 497.00 | 4 103 481.00 | 4 744 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 490 472.00 | | |
DH Report à nouveau | -451 147.00 | 586 703.00 | | -451 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 625 727.00 | -1 510 504.00 | | -2 625 727.00 |
DK Provisions réglementées | 1 602.00 | 2 251.00 | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | -3 034 573.00 | -390 379.00 | | -3 034 573.00 |
DP Provisions pour risques | 1 007 828.00 | 208 612.00 | | 1 007 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 184.00 | 20 000.00 | | 38 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 012.00 | 228 612.00 | | 1 046 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 382.00 | 1 010 460.00 | | 735 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 301.00 | 3 057 891.00 | | 2 384 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 560.00 | 941 797.00 | | 788 560.00 |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 798.00 | 293 839.00 | | 683 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 042.00 | 5 303 987.00 | | 6 092 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 481.00 | 5 142 220.00 | | 4 103 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FG Production vendue services | 4 925 377.00 | 133 123.00 | 5 058 500.00 | 4 925 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 622.00 | 133 123.00 | 5 058 745.00 | 4 925 622.00 |
FM Production stockée | | | -139 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 691.00 | |
GE Autres charges | | | 20 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 060 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 071 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 761.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 564.00 | 49 416.00 | | 117 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 562.00 | 59 961.00 | | 4 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 920.00 | 116 445.00 | | 666 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 482.00 | 197 453.00 | | 671 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 917.00 | -148 037.00 | | -553 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 467.00 | 10 741 094.00 | | 5 127 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 753 194.00 | 12 251 598.00 | | 7 753 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 625 727.00 | -1 510 504.00 | | -2 625 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 341.00 | | 4 166.00 | 723 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | 27 674.00 | 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 060.00 | | 722 447.00 | 5 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | | 504 979.00 | 4 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 794.00 | | | 189 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 979.00 | | 4 166.00 | 504 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 483.00 | 64 430.00 | | 379 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 421.00 | 4 108.00 | | 44 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 063.00 | 60 322.00 | | 335 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 2 251.00 | 1 303.00 | 1 952.00 | 2 251.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 251.00 | 1 303.00 | 1 952.00 | 2 251.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 612.00 | 937 625.00 | 120 225.00 | 228 612.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 33 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 148 140.00 | 15 944.00 | | 148 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 140.00 | 49 444.00 | | 148 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 002.00 | 988 372.00 | 122 177.00 | 379 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 301.00 | 2 384 301.00 | | 2 384 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 658.00 | 180 658.00 | | 180 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 798.00 | 683 798.00 | | 683 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 174.00 | | | 2 136 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 336.00 | | | 196 336.00 |
VB T. V. A. | 210 504.00 | | | 210 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 169.00 | 678 169.00 | | 678 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
VP Divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 875.00 | 2 701 201.00 | 27 674.00 | 2 728 875.00 |
VW T.V.A. | 535 839.00 | 535 839.00 | | 535 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 042.00 | 6 092 042.00 | | 6 092 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |