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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 10 500.00 | 4 500.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 750.00 | 10 500.00 | 8 250.00 | 18 750.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
084 Disponibilités | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
110 Total général Actif | 64 420.00 | 10 500.00 | 53 920.00 | 64 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
242 Autres charges externes. | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
252 Charges sociales | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
294 Charges financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 639.00 | | | 7 639.00 |