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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 645.00 | 11 896.00 | 2 749.00 | 14 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 373.00 | 29 093.00 | 13 280.00 | 42 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 676.00 | 40 989.00 | 51 687.00 | 92 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 639.00 | | 1 618 639.00 | 1 618 639.00 |
BZ Autres créances | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
CF Disponibilités | 112 917.00 | | 112 917.00 | 112 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 661.00 | | 1 779 661.00 | 1 779 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 337.00 | 40 989.00 | 1 831 348.00 | 1 872 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 104 500.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 81.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 980.00 | 94 632.00 | | 154 980.00 |
DL TOTAL (I) | 326 193.00 | 221 213.00 | | 326 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 058.00 | 80 850.00 | | 99 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 437.00 | 487 551.00 | | 1 103 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 660.00 | 197 646.00 | | 302 660.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 505 155.00 | 766 448.00 | | 1 505 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 348.00 | 987 661.00 | | 1 831 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 111.00 | 6 878.00 | | 34 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 729.00 | 167.00 | | 11 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 382.00 | 6 711.00 | | 22 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 437.00 | 1 103 437.00 | | 1 103 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
UX Autres créances clients | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 230.00 | 1 664 572.00 | 35 658.00 | 1 700 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 155.00 | 1 505 155.00 | | 1 505 155.00 |