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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 439.00 | | 225 439.00 | 225 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 849.00 | 29 539.00 | 4 309.00 | 33 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 958.00 | 34 733.00 | 43 225.00 | 77 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 199.00 | 101 152.00 | 288 047.00 | 389 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 258.00 | | 251 258.00 | 251 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 457.00 | 101 152.00 | 539 305.00 | 640 457.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 36 880.00 | 13 120.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DG Autres réserves | 300 676.00 | | | 300 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
DL TOTAL (I) | 347 608.00 | | | 347 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 697.00 | | | 191 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 305.00 | | | 539 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 931.00 | | | 180 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 949.00 | | 51 250.00 | 340 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 51 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 389 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 439.00 | | | 225 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 557.00 | | 1 250.00 | 110 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | 50 000.00 | 4 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 689.00 | 15 582.00 | | 48 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 689.00 | 15 582.00 | | 48 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 880.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 002.00 | 90 237.00 | 10 765.00 | 101 002.00 |
VI Groupe et associés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 331.00 | 12 378.00 | 1 953.00 | 14 331.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 697.00 | 180 931.00 | 10 765.00 | 191 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |