| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 1 521.00 | 1 831.00 | 3 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 541.00 | 22 902.00 | 23 639.00 | 46 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 493.00 | 24 423.00 | 26 070.00 | 50 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 443.00 | 24 423.00 | 121 020.00 | 145 443.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 940.00 | 34 733.00 | | 35 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 902.00 | 1 206.00 | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 51 842.00 | 46 940.00 | | 51 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997.00 | 5 615.00 | | 1 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 558.00 | 27 325.00 | | 25 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 17 182.00 | | 15 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 359.00 | 24 507.00 | | 26 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 178.00 | 74 629.00 | | 69 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 020.00 | 121 568.00 | | 121 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 460.00 | 27 740.00 | 252 200.00 | 224 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 460.00 | 27 740.00 | 252 200.00 | 224 460.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 156.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | 156.00 | | 8 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 009.00 | 34.00 | | -8 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | -211.00 | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 251.00 | 208 563.00 | | 252 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 349.00 | 207 357.00 | | 247 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 902.00 | 1 206.00 | | 4 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 934.00 | | 4 022.00 | 114 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 463.00 | 50 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 3 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 463.00 | 46 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 982.00 | | 4 022.00 | 108 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 118.00 | 13 017.00 | 66 712.00 | 78 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | 2 000.00 | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 597.00 | 13 017.00 | 64 712.00 | 74 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UX Autres créances clients | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VI Groupe et associés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
VW T.V.A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |