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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 433.00 | 4 925.00 | 507.00 | 5 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 121.00 | 22 784.00 | 27 337.00 | 50 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 554.00 | 27 709.00 | 27 844.00 | 55 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 606.00 | | 175 606.00 | 175 606.00 |
072 Créances – Autres | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 117 115.00 | | 117 115.00 | 117 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 081.00 | | 357 081.00 | 357 081.00 |
110 Total général Actif | 412 635.00 | 27 709.00 | 384 925.00 | 412 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 564.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 262 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 831 922.00 | 938 300.00 | | 831 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | 1 333.00 | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 1 940.00 | 150.00 | | 1 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 195.00 | 939 783.00 | | 836 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 618.00 | 316 305.00 | | 283 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -956.00 | -6 664.00 | | -956.00 |
242 Autres charges externes. | 324 361.00 | 367 536.00 | | 324 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 3 945.00 | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 019.00 | 132 901.00 | | 129 019.00 |
252 Charges sociales | 72 417.00 | 71 554.00 | | 72 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 239.00 | 5 538.00 | | 8 239.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 2 605.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 224.00 | 893 721.00 | | 821 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 971.00 | 46 063.00 | | 14 971.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 2 188.00 | 1 893.00 | | 2 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 11.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 4 786.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 600.00 | 39 492.00 | | 12 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |