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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 792.00 | 23 763.00 | 149 028.00 | 172 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 551.00 | | 1 059 551.00 | 1 059 551.00 |
AN Terrains | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
AP Constructions | 1 230 420.00 | 385 911.00 | 844 509.00 | 1 230 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 903.00 | 1 438 123.00 | 1 494 780.00 | 2 932 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 686.00 | 107 214.00 | 38 472.00 | 145 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667 925.00 | 1 992 386.00 | 3 675 539.00 | 5 667 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 944 918.00 | | 944 918.00 | 944 918.00 |
BT Marchandises | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 273.00 | 11 319.00 | 469 954.00 | 481 273.00 |
BZ Autres créances | 71 026.00 | | 71 026.00 | 71 026.00 |
CF Disponibilités | 934 272.00 | | 934 272.00 | 934 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 856.00 | 11 319.00 | 2 494 537.00 | 2 505 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 781.00 | 2 003 705.00 | 6 170 076.00 | 8 173 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 600.00 | 1 553 600.00 | | 1 553 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
DH Report à nouveau | -152 339.00 | -441 763.00 | | -152 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 973.00 | 289 424.00 | | 850 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 718 345.00 | 751 874.00 | | 718 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 192.00 | 2 164 748.00 | | 2 982 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 347.00 | 2 369 746.00 | | 2 095 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 200 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 479.00 | 901 357.00 | | 837 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 749.00 | 268 225.00 | | 254 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 884.00 | 3 739 637.00 | | 3 187 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 076.00 | 5 904 386.00 | | 6 170 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 101.00 | 2 234 988.00 | | 1 759 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428 783.00 | 1 504 649.00 | | 1 428 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 045.00 | | 173 045.00 | 173 045.00 |
FD Production vendue biens | 6 092 458.00 | | 6 092 458.00 | 6 092 458.00 |
FG Production vendue services | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 246.00 | | 6 304 246.00 | 6 304 246.00 |
FM Production stockée | | | -332 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 954.00 | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 620.00 | 1 954.00 | | 17 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 909.00 | 31 575.00 | | 15 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 444.00 | 5 117 824.00 | | 6 043 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 471.00 | 4 828 401.00 | | 5 192 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 973.00 | 289 424.00 | | 850 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 135.00 | | 33 177.00 | 5 706 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 386.00 | 5 667 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 386.00 | 4 397 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 843.00 | | 3 500.00 | 1 228 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 438 957.00 | | 29 677.00 | 4 438 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 540.00 | 256 232.00 | 71 386.00 | 1 807 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 973.00 | 790.00 | | 22 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 193.00 | 255 442.00 | 71 386.00 | 1 747 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 479.00 | 837 479.00 | | 837 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 469 333.00 | | | 469 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 347.00 | 336 246.00 | 1 057 030.00 | 2 095 347.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 866.00 | | | 680 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 473.00 | 566 511.00 | 961.00 | 567 473.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 884.00 | 1 428 783.00 | 1 057 030.00 | 3 187 884.00 |