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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 739.00 | 132 899.00 | 56 840.00 | 189 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 135.00 | 133 795.00 | 426 340.00 | 560 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 483.00 | | 107 483.00 | 107 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 617.00 | 133 795.00 | 533 823.00 | 667 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 792.00 | 213 618.00 | | 270 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 565.00 | 57 174.00 | | 38 565.00 |
DL TOTAL (I) | 325 857.00 | 287 292.00 | | 325 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 455.00 | 175 203.00 | | 135 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 121.00 | 42 300.00 | | 44 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 39 198.00 | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 929.00 | 22 014.00 | | 12 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 811.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 966.00 | 284 526.00 | | 207 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 823.00 | 571 818.00 | | 533 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 632.00 | 150 257.00 | | 108 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 808.00 | | 422 808.00 | 422 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 808.00 | | 422 808.00 | 422 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 12 874.00 | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 106.00 | 542 378.00 | | 435 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 541.00 | 485 204.00 | | 396 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 565.00 | 57 174.00 | | 38 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 499.00 | | 636.00 | 559 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 396.00 | | | 370 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 103.00 | | 636.00 | 189 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 151.00 | 13 644.00 | | 120 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 255.00 | 13 644.00 | | 119 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 398.00 | 36 064.00 | 99 334.00 | 135 398.00 |
VI Groupe et associés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
VP Divers | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 966.00 | 108 632.00 | 99 334.00 | 207 966.00 |