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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 861.00 | 29 284.00 | 3 578.00 | 32 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 064.00 | 43 804.00 | 18 259.00 | 62 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 539.00 | 78 702.00 | 24 837.00 | 103 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
BZ Autres créances | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CF Disponibilités | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 695.00 | 78 702.00 | 79 992.00 | 158 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 224.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | 367.00 | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 137.00 | 626.00 | | 4 137.00 |
DL TOTAL (I) | 7 853.00 | 3 717.00 | | 7 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 730.00 | 54 770.00 | | 54 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 8 563.00 | | 10 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 224.00 | 7 095.00 | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 139.00 | 70 428.00 | | 72 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 992.00 | 74 145.00 | | 79 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 623.00 | | 155 623.00 | 155 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 623.00 | | 155 623.00 | 155 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -218.00 | -626.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 059.00 | 144 584.00 | | 157 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 922.00 | 143 958.00 | | 152 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 137.00 | 626.00 | | 4 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 609.00 | | 2 930.00 | 100 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 995.00 | | 2 930.00 | 91 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 748.00 | 6 955.00 | | 71 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 134.00 | 6 955.00 | | 66 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |