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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
AP Constructions | 4 748.00 | 1 887.00 | 2 860.00 | 4 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 677.00 | 658 773.00 | 53 903.00 | 712 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 185.00 | 426 330.00 | 34 854.00 | 461 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 114.00 | 1 123 163.00 | 171 951.00 | 1 295 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 987.00 | 8 997.00 | 687 990.00 | 696 987.00 |
BZ Autres créances | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
CF Disponibilités | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 512.00 | 8 997.00 | 867 515.00 | 876 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 627.00 | 1 132 160.00 | 1 039 466.00 | 2 171 627.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 500.00 | | | 303 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DH Report à nouveau | -36 327.00 | | | -36 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 480.00 | | | 156 480.00 |
DL TOTAL (I) | 454 003.00 | | | 454 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 517.00 | | | 130 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 727.00 | | | 144 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 605.00 | | | 300 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 463.00 | | | 585 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 466.00 | | | 1 039 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 194.00 | | | 580 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 946.00 | | | 83 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 491.00 | | 21 322.00 | 1 274 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 295 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 1 222 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 719.00 | | 21 322.00 | 1 201 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 875.00 | 49 487.00 | 200.00 | 1 073 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 704.00 | 49 487.00 | 200.00 | 1 037 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 727.00 | 144 727.00 | | 144 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 686 226.00 | | | 686 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 946.00 | 83 946.00 | | 83 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 571.00 | 45 847.00 | 724.00 | 46 571.00 |
VI Groupe et associés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
VP Divers | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 554.00 | 826 054.00 | 1 500.00 | 827 554.00 |
VW T.V.A. | 160 648.00 | 160 648.00 | | 160 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 918.00 | 580 194.00 | 724.00 | 580 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
ST Autres comptes | 843 094.00 | | | 843 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 932.00 | | | 119 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 509 083.00 | | | 509 083.00 |
YT Sous‐traitance | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 492.00 | | | 115 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 109.00 | | | 477 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 142.00 | | | 244 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 814.00 | | | 1 124 814.00 |