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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 1 716.00 | 1 834.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 478.00 | 55 014.00 | 59 464.00 | 114 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 344.00 | 207 945.00 | 227 398.00 | 435 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 372.00 | 264 676.00 | 672 696.00 | 937 372.00 |
BT Marchandises | 287 080.00 | | 287 080.00 | 287 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 573.00 | 497.00 | 10 076.00 | 10 573.00 |
BZ Autres créances | 139 277.00 | | 139 277.00 | 139 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 285 007.00 | | 285 007.00 | 285 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 945.00 | 497.00 | 891 448.00 | 891 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 317.00 | 265 173.00 | 1 564 144.00 | 1 829 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
DL TOTAL (I) | 279 678.00 | | | 279 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 960.00 | | | 435 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 175.00 | | | 525 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 917.00 | | | 308 917.00 |
EA Autres dettes | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 467.00 | | | 1 284 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 144.00 | | | 1 564 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 720.00 | | | 940 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 817 220.00 | | 5 817 220.00 | 5 817 220.00 |
FD Production vendue biens | 1 258 466.00 | | 1 258 466.00 | 1 258 466.00 |
FG Production vendue services | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 094 779.00 | | 7 094 779.00 | 7 094 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 113 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 782 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 095.00 | | | 7 121 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 508.00 | | | 7 089 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 175.00 | 525 175.00 | | 525 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 858.00 | 169 858.00 | 14 000.00 | 183 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 467.00 | 940 720.00 | 343 747.00 | 1 284 467.00 |