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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 088.00 | 23 438.00 | 8 650.00 | 32 088.00 |
AP Constructions | 355 161.00 | 161 266.00 | 193 895.00 | 355 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 523.00 | 813 297.00 | 304 226.00 | 1 117 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 334.00 | | 78 334.00 | 78 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 106.00 | 998 001.00 | 585 105.00 | 1 583 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 083.00 | 1 649.00 | 48 434.00 | 50 083.00 |
BZ Autres créances | 305 238.00 | 135 300.00 | 169 938.00 | 305 238.00 |
CF Disponibilités | 281 028.00 | | 281 028.00 | 281 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 925.00 | 136 949.00 | 548 976.00 | 685 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 031.00 | 1 134 950.00 | 1 134 080.00 | 2 269 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 490.00 | | | 232 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 451.00 | -2 138 248.00 | | 96 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 076.00 | 1 284 699.00 | | -262 076.00 |
DL TOTAL (I) | -115 624.00 | 146 451.00 | | -115 624.00 |
DP Provisions pour risques | 7 683.00 | 24 614.00 | | 7 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 683.00 | 24 614.00 | | 7 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 770.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 241.00 | 12 980.00 | | 8 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 178.00 | 273 596.00 | | 207 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 142.00 | 195 304.00 | | 229 142.00 |
EA Autres dettes | 797 462.00 | 180 000.00 | | 797 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 022.00 | 855 981.00 | | 1 242 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 080.00 | 1 027 046.00 | | 1 134 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 319.00 | 581 046.00 | | 436 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -403.00 | | -403.00 | -403.00 |
FG Production vendue services | 1 785 103.00 | | 1 785 103.00 | 1 785 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 701.00 | | 1 784 701.00 | 1 784 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 378.00 | 6 994.00 | | 2 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 597.00 | 11 635.00 | | 8 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 924.00 | 1 543 698.00 | | 53 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 931.00 | 12 500.00 | | 17 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 331.00 | 1 556 198.00 | | 81 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 932.00 | 49 240.00 | | 149 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 075.00 | 23 421.00 | | 57 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 007.00 | 89 275.00 | | 207 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 675.00 | 1 466 923.00 | | -125 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -533.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 526.00 | 3 397 514.00 | | 1 874 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 602.00 | 2 112 815.00 | | 2 136 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 076.00 | 1 284 699.00 | | -262 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 049.00 | | 76 612.00 | 1 512 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 555.00 | 1 583 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 017.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 1 472 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 244.00 | | 23 978.00 | 1 449 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | | 52 634.00 | 25 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 210.00 | 108 346.00 | 5 555.00 | 895 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 334.00 | 104.00 | | 23 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 859.00 | 108 242.00 | 538.00 | 866 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 614.00 | 1 000.00 | 17 931.00 | 24 614.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 649.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 300.00 | 1 649.00 | | 135 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 914.00 | 2 649.00 | 17 931.00 | 159 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 178.00 | 207 178.00 | | 207 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 102.00 | 97 102.00 | | 97 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 462.00 | | 797 462.00 | 797 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
UX Autres créances clients | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VC Groupe et associés | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
VP Divers | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 414.00 | 222 925.00 | 232 490.00 | 455 414.00 |
VW T.V.A. | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 781.00 | 436 319.00 | 797 462.00 | 1 233 781.00 |