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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 842.00 | 35 862.00 | 1 839 980.00 | 1 875 842.00 |
BZ Autres créances | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 996.00 | 35 862.00 | 1 872 134.00 | 1 907 996.00 |
CU Autres participations | 1 839 980.00 | | 1 839 980.00 | 1 839 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 880.00 | 920 880.00 | | 920 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 341.00 | 38 856.00 | | 44 341.00 |
DH Report à nouveau | 842 502.00 | 738 282.00 | | 842 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 658.00 | 109 705.00 | | -3 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 065.00 | 1 807 723.00 | | 1 804 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 880.00 | 119 732.00 | | 46 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 069.00 | 122 841.00 | | 68 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 134.00 | 1 930 564.00 | | 1 872 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 069.00 | 98 556.00 | | 68 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 829.00 | -5 058.00 | | -1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 119 824.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658.00 | 10 119.00 | | 3 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 658.00 | 109 705.00 | | -3 658.00 |