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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341.00 | 9 908.00 | 1 433.00 | 11 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 662.00 | 19 754.00 | 132 908.00 | 152 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 311.00 | 29 662.00 | 1 677 649.00 | 1 707 311.00 |
BT Marchandises | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 143.00 | 2 311.00 | 23 832.00 | 26 143.00 |
BZ Autres créances | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 692.00 | 2 311.00 | 385 380.00 | 387 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 003.00 | 31 973.00 | 2 063 030.00 | 2 095 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 446.00 | | | 143 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 660.00 | 143 446.00 | | 121 660.00 |
DL TOTAL (I) | 276 105.00 | 154 446.00 | | 276 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 083.00 | 1 290 947.00 | | 1 317 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 274.00 | 382 551.00 | | 231 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 110.00 | 186 077.00 | | 189 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 458.00 | 54 754.00 | | 49 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 924.00 | 1 914 328.00 | | 1 786 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 030.00 | 2 068 774.00 | | 2 063 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 371.00 | | | 1 560 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 575.00 | 17 087.00 | 1 000.00 | 13 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 575.00 | 17 087.00 | 1 000.00 | 13 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 110.00 | 189 110.00 | | 189 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 274.00 | 231 274.00 | | 231 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 924.00 | 1 285 925.00 | 484 740.00 | 1 786 924.00 |