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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 528.00 | 3 348.00 | 1 181.00 | 4 528.00 |
040 Immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 194.00 | 3 348.00 | 84 847.00 | 88 194.00 |
060 Stock marchandises | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
084 Disponibilités | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
110 Total général Actif | 131 821.00 | 3 348.00 | 128 473.00 | 131 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403.00 | | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
242 Autres charges externes. | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
252 Charges sociales | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 499.00 | | | -25 499.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 419.00 | | | -25 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93.00 | | | 93.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 632.00 | | | 5 632.00 |