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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 699.00 | 3 342.00 | 16 356.00 | 19 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 699.00 | 3 342.00 | 16 356.00 | 19 699.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
084 Disponibilités | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
110 Total général Actif | 47 430.00 | 3 342.00 | 44 087.00 | 47 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 708.00 | | | 205 708.00 |
222 Production stockée | -9 823.00 | | | -9 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 885.00 | | | 195 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -865.00 | | | -865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
252 Charges sociales | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 333.00 | | | 196 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -447.00 | | | -447.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 286.00 | | | 17 286.00 |