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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 5 950.00 | 392.00 | 6 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 372.00 | 88 008.00 | 18 364.00 | 106 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 730.00 | 82 325.00 | 175 405.00 | 257 730.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 209.00 | 176 283.00 | 201 926.00 | 378 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 485.00 | | 80 485.00 | 80 485.00 |
BN En cours de production de biens | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 504.00 | | 464 504.00 | 464 504.00 |
BZ Autres créances | 87 458.00 | | 87 458.00 | 87 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 145 392.00 | | 145 392.00 | 145 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 132.00 | | 1 246 132.00 | 1 246 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 340.00 | 176 283.00 | 1 448 057.00 | 1 624 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 235 675.00 | 219 447.00 | | 235 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 967.00 | 86 227.00 | | 102 967.00 |
DL TOTAL (I) | 415 641.00 | 382 675.00 | | 415 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 730.00 | 114 264.00 | | 171 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 456.00 | 439 903.00 | | 617 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 033.00 | 189 872.00 | | 203 033.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 7 023.00 | | 4 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 416.00 | 751 061.00 | | 1 032 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 057.00 | 1 133 736.00 | | 1 448 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 416.00 | 680 780.00 | | 1 032 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 741.00 | | 1 817 741.00 | 1 817 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 741.00 | | 1 817 741.00 | 1 817 741.00 |
FM Production stockée | | | 90 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 204.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 426.00 | 8 634.00 | | 9 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 452.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 452.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 220.00 | 26 247.00 | | 33 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 822.00 | 1 633 381.00 | | 1 918 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 855.00 | 1 547 154.00 | | 1 815 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 967.00 | 86 227.00 | | 102 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 948.00 | 3 021.00 | | 5 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 089.00 | | 90 120.00 | 286 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 342.00 | | 1 000.00 | 5 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 006.00 | | 89 096.00 | 275 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | 24.00 | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 079.00 | 37 204.00 | | 139 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 1 101.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 230.00 | 36 103.00 | | 134 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 456.00 | 617 456.00 | | 617 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 464 504.00 | | | 464 504.00 |
VB T. V. A. | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 873.00 | | | 105 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 518.00 | 556 753.00 | 5 765.00 | 562 518.00 |
VW T.V.A. | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 416.00 | 1 032 416.00 | | 1 032 416.00 |