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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 366.00 | | 108 366.00 | 108 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 366.00 | | 108 366.00 | 108 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 990.00 | | 115 990.00 | 115 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 020.00 | 14 051.00 | | 17 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 012.00 | 2 969.00 | | 12 012.00 |
DL TOTAL (I) | 30 533.00 | 18 520.00 | | 30 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 78.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 285.00 | 67 708.00 | | 67 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 8 940.00 | | 18 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 457.00 | 76 877.00 | | 85 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 990.00 | 95 397.00 | | 115 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 457.00 | 76 877.00 | | 85 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -4 110.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 118.00 | 10 718.00 | | 22 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 105.00 | 7 749.00 | | 10 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 012.00 | 2 969.00 | | 12 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
VC Groupe et associés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 187.00 | 115 187.00 | | 115 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |