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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 157.00 | | 77 157.00 | 77 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 897.00 | | 299 897.00 | 299 897.00 |
BZ Autres créances | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CF Disponibilités | 281 429.00 | | 281 429.00 | 281 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 843.00 | | 600 843.00 | 600 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 905.00 | 4 500.00 | | 25 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 034.00 | 21 405.00 | | 35 034.00 |
DL TOTAL (I) | 64 239.00 | 29 205.00 | | 64 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 68.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 174.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 8 516.00 | | 12 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 720.00 | 55 258.00 | | 181 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 229.00 | 7 753.00 | | 417 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 761.00 | 71 768.00 | | 613 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 000.00 | 100 973.00 | | 678 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 761.00 | 71 768.00 | | 613 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231.00 | | | 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832.00 | 8 492.00 | | 3 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231.00 | | | 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 2 569.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | 5 923.00 | | 3 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 496.00 | 183 496.00 | | 183 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 229.00 | 417 229.00 | | 417 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 906.00 | 319 414.00 | 14 492.00 | 333 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 761.00 | 613 761.00 | | 613 761.00 |