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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 747.00 | 26 271.00 | 14 476.00 | 40 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 095.00 | 27 521.00 | 215 574.00 | 243 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684 160.00 | 113 998.00 | 570 162.00 | 684 160.00 |
BT Marchandises | 205 861.00 | 56 372.00 | 149 489.00 | 205 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 187.00 | 89 482.00 | 795 705.00 | 885 187.00 |
BZ Autres créances | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
CF Disponibilités | 159 264.00 | | 159 264.00 | 159 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 205.00 | 259 852.00 | 1 772 353.00 | 2 032 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 301.00 | 287 373.00 | 1 987 927.00 | 2 275 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 179.00 | 216 179.00 | | 216 179.00 |
DH Report à nouveau | -136 251.00 | | | -136 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 063.00 | -136 251.00 | | 42 063.00 |
DL TOTAL (I) | 231 992.00 | 189 929.00 | | 231 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 144.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 648.00 | 153 117.00 | | 81 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 938.00 | 1 406 320.00 | | 1 274 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 143.00 | 38 325.00 | | 168 143.00 |
EA Autres dettes | 31 176.00 | 53 885.00 | | 31 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 936.00 | 1 651 791.00 | | 1 555 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 927.00 | 1 921 720.00 | | 1 987 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 287.00 | 1 498 674.00 | | 1 474 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 144.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 289.00 | | | 244 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 181.00 | 4 534.00 | 1 194.00 | 24 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 931.00 | 4 534.00 | 1 194.00 | 22 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 547.00 | 170 370.00 | 174 547.00 | 174 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 369.00 | 259 852.00 | 268 369.00 | 268 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 369.00 | 379 852.00 | 268 369.00 | 348 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 852.00 | 268 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 938.00 | 1 274 938.00 | | 1 274 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
UX Autres créances clients | 885 187.00 | | | 885 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 803.00 | 838 820.00 | 95 983.00 | 934 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 287.00 | 1 474 287.00 | | 1 474 287.00 |