| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
AP Constructions | 790 829.00 | | 790 829.00 | 790 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 859 146.00 | | 859 146.00 | 859 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 148.00 | | 883 148.00 | 883 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 876.00 | -116 387.00 | | -164 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 620.00 | -48 488.00 | | -37 620.00 |
DL TOTAL (I) | -201 497.00 | -163 876.00 | | -201 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 986.00 | 574 374.00 | | 564 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 186.00 | 405 979.00 | | 503 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 6 137.00 | | 1.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 677.00 | 7 360.00 | | 2 677.00 |
EA Autres dettes | 13 795.00 | 4 954.00 | | 13 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 645.00 | 998 804.00 | | 1 084 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 148.00 | 834 928.00 | | 883 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 645.00 | 998 804.00 | | 1 084 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 3 194.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 3 194.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | 3 194.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 845.00 | 45 171.00 | | 69 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 466.00 | 93 659.00 | | 107 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 620.00 | -48 488.00 | | -37 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 374.00 | | 345 050.00 | 663 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 374.00 | | 345 050.00 | 663 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 555.00 | 51 723.00 | | 97 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 555.00 | 51 723.00 | | 97 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 186.00 | 503 186.00 | | 503 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 986.00 | 564 986.00 | | 564 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 645.00 | 1 084 645.00 | | 1 084 645.00 |