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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AN Terrains | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
AP Constructions | 291 948.00 | 259 911.00 | 32 037.00 | 291 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 203.00 | 982 473.00 | 2 730.00 | 985 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 134.00 | 614 518.00 | 54 615.00 | 669 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 516.00 | 1 862 079.00 | 118 436.00 | 1 980 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 435.00 | | 273 435.00 | 273 435.00 |
BN En cours de production de biens | 473 899.00 | | 473 899.00 | 473 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 853.00 | | 427 853.00 | 427 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 192.00 | 11 412.00 | 512 779.00 | 524 192.00 |
BZ Autres créances | 293 685.00 | | 293 685.00 | 293 685.00 |
CF Disponibilités | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 459.00 | 11 412.00 | 2 002 046.00 | 2 013 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 975.00 | | 2 120 482.00 | 3 993 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 718 175.00 | | | 1 718 175.00 |
DH Report à nouveau | -773 897.00 | | | -773 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 234.00 | | | -332 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 042.00 | | | 1 327 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 985.00 | | | 457 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 279.00 | | | 320 279.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 439.00 | | | 793 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 482.00 | | | 2 120 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 439.00 | | | 793 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 751 307.00 | 99 269.00 | 2 850 576.00 | 2 751 307.00 |
FG Production vendue services | 83 995.00 | | 83 995.00 | 83 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 303.00 | 99 269.00 | 2 934 572.00 | 2 835 303.00 |
FM Production stockée | | | -70 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 10 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 582.00 | | | 2 886 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 817.00 | | | 3 218 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 234.00 | | | -332 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 838.00 | | | 1 980 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 10 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 1 980 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 726.00 | | | 1 963 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 541.00 | 16 538.00 | | 1 845 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 364.00 | 16 538.00 | | 1 840 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 077.00 | 1 335.00 | | 10 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 077.00 | 1 335.00 | | 10 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 077.00 | 1 335.00 | | 10 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 985.00 | 457 985.00 | | 457 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 798.00 | 165 798.00 | | 165 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 510 538.00 | | | 510 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
VC Groupe et associés | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 591.00 | | | 178 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 142.00 | 826 367.00 | 10 774.00 | 837 142.00 |
VW T.V.A. | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 439.00 | 793 439.00 | | 793 439.00 |