| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 965.00 | 281 891.00 | 74.00 | 281 965.00 |
AH Fonds commercial | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
AN Terrains | 96 451.00 | | 96 451.00 | 96 451.00 |
AP Constructions | 761 005.00 | 711 614.00 | 49 391.00 | 761 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 504.00 | 193 600.00 | 54 905.00 | 248 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 753.00 | 1 717 656.00 | 545 097.00 | 2 262 753.00 |
BF Prêts | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 056.00 | 2 904 762.00 | 852 295.00 | 3 757 056.00 |
BT Marchandises | 6 825 201.00 | 683 068.00 | 6 142 133.00 | 6 825 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142 549.00 | 245 876.00 | 2 896 673.00 | 3 142 549.00 |
BZ Autres créances | 815 625.00 | | 815 625.00 | 815 625.00 |
CF Disponibilités | 1 593 141.00 | | 1 593 141.00 | 1 593 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 621.00 | | 216 621.00 | 216 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 593 136.00 | 928 944.00 | 11 664 193.00 | 12 593 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 350 193.00 | 3 833 705.00 | 12 516 487.00 | 16 350 193.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 823.00 | 402 823.00 | | 402 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
DG Autres réserves | 5 408 954.00 | 5 108 591.00 | | 5 408 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 509.00 | 300 363.00 | | 448 509.00 |
DL TOTAL (I) | 6 877 637.00 | 6 429 128.00 | | 6 877 637.00 |
DP Provisions pour risques | 81 300.00 | 38 000.00 | | 81 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 300.00 | 38 000.00 | | 81 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 534.00 | 570 297.00 | | 429 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 065.00 | 920 106.00 | | 768 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 543.00 | 2 839 594.00 | | 3 162 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 298.00 | 1 066 175.00 | | 1 108 298.00 |
EA Autres dettes | 71 103.00 | 76 118.00 | | 71 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 007.00 | 128.00 | | 18 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 551.00 | 5 472 418.00 | | 5 557 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 516 487.00 | 11 939 546.00 | | 12 516 487.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 272 493.00 | 5 043 071.00 | | 5 272 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 793 393.00 | | 25 793 393.00 | 25 793 393.00 |
FD Production vendue biens | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 813 344.00 | | 25 813 344.00 | 25 813 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 763 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 672 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 192 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 300.00 | |
GE Autres charges | | | 127 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 368 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 318.00 | 13 581.00 | | 16 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 464.00 | 20 013.00 | | 11 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 13 195.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 547.00 | 33 208.00 | | 17 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 7 489.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 11 989.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 883.00 | 21 219.00 | | 16 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 835.00 | 45 272.00 | | 106 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 964 433.00 | 26 223 368.00 | | 26 964 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 515 925.00 | 25 923 005.00 | | 26 515 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 509.00 | 300 363.00 | | 448 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 902.00 | | 167 124.00 | 3 673 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 969.00 | 3 757 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 969.00 | 3 368 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 786.00 | | 3 850.00 | 366 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 409.00 | | 163 274.00 | 3 289 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 309.00 | 204 421.00 | 83 968.00 | 2 784 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 688.00 | 10 204.00 | | 271 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 621.00 | 194 218.00 | 83 968.00 | 2 512 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 46 300.00 | 3 000.00 | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 726 373.00 | 683 068.00 | 726 373.00 | 726 373.00 |
6T Sur comptes clients | 321 853.00 | 59 698.00 | 135 676.00 | 321 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 226.00 | 742 766.00 | 862 049.00 | 1 048 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 226.00 | 789 066.00 | 865 049.00 | 1 086 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789 066.00 | 865 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 543.00 | 3 162 543.00 | | 3 162 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 805.00 | 298 805.00 | | 298 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 027.00 | 367 027.00 | | 367 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368 519.00 | 368 519.00 | | 368 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
UP Prêts | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 479.00 | | | 2 909 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 070.00 | | | 233 070.00 |
VB T. V. A. | 258 127.00 | | | 258 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 534.00 | 144 476.00 | 285 058.00 | 429 534.00 |
VI Groupe et associés | 702 184.00 | 702 184.00 | | 702 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 693.00 | | | 140 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 281.00 | | | 93 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 420.00 | | | 455 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 621.00 | | | 216 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 501.00 | 4 174 794.00 | 2 707.00 | 4 177 501.00 |
VW T.V.A. | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557 551.00 | 5 272 493.00 | 285 058.00 | 5 557 551.00 |