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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 978.00 | 191 093.00 | 10 885.00 | 201 978.00 |
AP Constructions | 165 992.00 | 99 108.00 | 66 884.00 | 165 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 861.00 | 911 598.00 | 410 263.00 | 1 321 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 856.00 | 252 613.00 | 21 243.00 | 273 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BF Prêts | 216 238.00 | | 216 238.00 | 216 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 360.00 | 1 539 982.00 | 728 378.00 | 2 268 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 304.00 | | 383 304.00 | 383 304.00 |
BN En cours de production de biens | 142 165.00 | | 142 165.00 | 142 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 091 312.00 | 382 643.00 | 1 708 669.00 | 2 091 312.00 |
BT Marchandises | 205 970.00 | | 205 970.00 | 205 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 049.00 | | 49 049.00 | 49 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 756.00 | 128 585.00 | 648 171.00 | 776 756.00 |
BZ Autres créances | 1 208 994.00 | | 1 208 994.00 | 1 208 994.00 |
CF Disponibilités | 1 039 392.00 | | 1 039 392.00 | 1 039 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 805.00 | 511 228.00 | 5 444 577.00 | 5 955 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 224 165.00 | 2 051 210.00 | 6 172 955.00 | 8 224 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 856.00 | | | 141 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 570.00 | 85 570.00 | | 85 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
DH Report à nouveau | 124 941.00 | | | 124 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 935.00 | | | 195 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 390.00 | | | 1 003 390.00 |
DN Avances conditionnées | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DO TOTAL (II) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757 084.00 | | | 2 757 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 437.00 | | | 953 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 248.00 | | | 1 051 248.00 |
EA Autres dettes | 207 296.00 | | | 207 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 565.00 | | | 5 024 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 955.00 | | | 6 172 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 276.00 | | | 2 241 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 942.00 | 602 560.00 | 1 558 502.00 | 955 942.00 |
FD Production vendue biens | 6 745 990.00 | 6 488 603.00 | 13 234 593.00 | 6 745 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 701 931.00 | 7 091 163.00 | 14 793 095.00 | 7 701 931.00 |
FM Production stockée | | | 103 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 227 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 239 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 437.00 | |
GE Autres charges | | | 814 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 888 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 951 558.00 | | | 951 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608 324.00 | | | 1 608 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 324.00 | | | 1 608 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610 456.00 | | | 1 610 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610 456.00 | | | 1 610 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 857 374.00 | | | 16 857 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 661 439.00 | | | 16 661 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 935.00 | | | 195 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016 796.00 | | | 1 016 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 394.00 | | 1 662 662.00 | 2 213 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607 696.00 | 2 268 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607 696.00 | 1 761 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 858.00 | | 6 120.00 | 195 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 395.00 | | 1 638 010.00 | 1 731 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 571.00 | | 18 532.00 | 200 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 309.00 | 118 673.00 | | 1 421 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 133.00 | 18 960.00 | | 172 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 606.00 | 99 713.00 | | 1 163 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 781.00 | 382 643.00 | 308 781.00 | 308 781.00 |
6T Sur comptes clients | 129 625.00 | 794.00 | 1 834.00 | 129 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 406.00 | 383 437.00 | 310 615.00 | 438 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 902.00 | 383 437.00 | 318 111.00 | 445 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 437.00 | 310 615.00 | |
UG ‐ Financières | | | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 757 084.00 | | 2 757 084.00 | 2 757 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 437.00 | 953 437.00 | | 953 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 469.00 | 632 469.00 | | 632 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 588.00 | 416 588.00 | | 416 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 296.00 | 207 296.00 | | 207 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
UP Prêts | 216 238.00 | | | 216 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 634 901.00 | | | 634 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 856.00 | | | 141 856.00 |
VB T. V. A. | 697 751.00 | | | 697 751.00 |
VC Groupe et associés | 186 964.00 | | | 186 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 967.00 | 11 762.00 | 26 205.00 | 37 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 279.00 | | | 324 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 425.00 | 1 902 758.00 | 360 667.00 | 2 263 425.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 565.00 | 2 241 276.00 | 2 783 289.00 | 5 024 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 832.00 | | | 173 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
ST Autres comptes | 3 052 115.00 | | | 3 052 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 628.00 | | | 212 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |
YT Sous‐traitance | 987 718.00 | | | 987 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 551 175.00 | | | 551 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 339.00 | | | 276 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 989 731.00 | | | 1 989 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 941 506.00 | | | 1 941 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 954 053.00 | | | 4 954 053.00 |