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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 335.00 | | 81 335.00 | 81 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 312.00 | 23 817.00 | 68 495.00 | 92 312.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 172.00 | 23 817.00 | 150 355.00 | 174 172.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
084 Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
110 Total général Actif | 187 876.00 | 23 817.00 | 164 059.00 | 187 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 604.00 | 176 852.00 | | 273 604.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -206.00 | | |
230 Autres produits | 4 432.00 | 1 566.00 | | 4 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 036.00 | 178 212.00 | | 278 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | -900.00 | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 940.00 | 60 011.00 | | 82 940.00 |
242 Autres charges externes. | 69 495.00 | 57 529.00 | | 69 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | 1 627.00 | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 057.00 | 47 803.00 | | 72 057.00 |
252 Charges sociales | 8 109.00 | 4 859.00 | | 8 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 653.00 | 3 580.00 | | 14 653.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 43.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 913.00 | 174 551.00 | | 248 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 123.00 | 3 661.00 | | 29 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 138.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 867.00 | 2 785.00 | | 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 346.00 | | 3 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 046.00 | 393.00 | | 24 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 119.00 | | | 12 119.00 |